Esta calculadora resume el movimiento de efectivo de un restaurante durante un periodo. Parte de la caja disponible al inicio, suma las entradas efectivamente cobradas y resta los pagos realizados, para mostrar cuánto efectivo se genera o se consume.
Puede utilizarse para revisar semanas o meses con cobros y pagos desiguales, anticipar tensiones de liquidez y distinguir un buen nivel de ventas de una situación de caja realmente cómoda.
1. Indica la caja inicial
Introduce el efectivo y equivalentes disponibles al comenzar el periodo.
2. Registra las entradas cobradas
Incluye ventas cobradas y otras entradas reales de efectivo, no solo ingresos contables pendientes.
3. Añade las salidas pagadas
Suma proveedores, nóminas, alquiler, impuestos y otros pagos realizados.
4. Comprueba el saldo final
Revisa si el periodo genera caja o la consume y cuál sería el saldo disponible al cierre.
El cálculo utiliza movimientos de caja, no el principio de devengo. Por eso una venta a crédito solo cuenta cuando se cobra.
Una caja final positiva indica efectivo disponible al cierre; un flujo neto negativo señala que las salidas del periodo superan las entradas.
No sustituye a una previsión detallada con fechas de vencimiento cuando la liquidez diaria es crítica.
Datos: caja inicial de 10.000 €, entradas de 45.000 € y salidas de 41.000 €.
Cálculo: flujo neto = 45.000 − 41.000 = 4.000 €. Caja final = 10.000 + 4.000 = 14.000 €.
Resultado: el restaurante termina el periodo con 14.000 € de caja y genera 4.000 € netos.
No, si quieres medir flujo de caja real. Inclúyelas cuando el dinero entre efectivamente en caja o banco.
Sí, si entran en el periodo, aunque no sean ingresos operativos. Para análisis más fino conviene separarlos de la actividad ordinaria.
Que durante el periodo se pagó más efectivo del que entró. Puede ser temporal, por ejemplo por una compra grande o un pago anual.
Matemáticamente sí, pero suele indicar necesidad de financiación, uso de una línea de crédito o que faltan entradas por registrar.
El beneficio se basa en ingresos y gastos contables; el flujo de caja se centra en cobros y pagos efectivos y puede diferir mucho por plazos y financiación.